Af Sune Berg Hansen, syvdobbelt danmarksmester i skak og aktieinvestor
Op og ned, og det bliver ved…
Beklager det lille informationsbreak i april – vi var hårdt ramt af inhouse og outhouse konfirmationer, begravelse, barnedåb, gæster langvejsfra osv. så der var ikke rigtig til at gøre det store…
Porteføljen er blevet trimmet en smule – flere små positioner er røget ud, og Jeg er gået kraftigt ind i Mylan og lidt mindre kraftigt i Celgene – begge spændende medicinalaktier. Står pt. på minus 2% for året – var lige oppe og være i plus 4%, men så begyndte DAB, Apple (er deres tid forbi?) og Big Pharma at køre den forkerte vej.
Verdensbilledet er lidt det samme:
Europa kører i slæbespor, og vi bliver kun glade, når Draghi siger noget godt… USA er ok, men aktierne sætter sig i øjeblikket.
Kina har stadig nogle store finansielle ting, der skal fikses (hele byer står tomme – nogen har betalt for dem…) – men indtil videre sparker styret bare dåsen længere ned ad vejen og håber det går ligesom de fleste sygdomme – de fikser sig selv med tiden.
Olien spøger stadigvæk – den er kommet højere, men ikke så højt, at det ikke gør ondt på alle dem, der mæskede sig i oliepenge ’in the good old days’… som nok er langt væk. Jeg holder mig fra Olierelaterede aktie i øjeblikket – alt for svært at time.
Mols bliver måske ikke afnoteret alligevel… så der sad jeg forkert begge veje… det er til at leve med, men alligevel lidt ærgerligt.
Landbruget har det ikke fantastisk – selvom landbrugsministeren skam gør, hvad han kan (på bekostning afuvæsentlige ting som miljøet…DAB kommer med regnskab i midten af den kommende uge… det bliver spændende. Hvis det er mindre grimt, bør der være pæn upside.
Har to aktier som skal til at lave spin-offs (dele sig i to og to er som bekendt bedre end en) – det er Alcoa og Wilhelm Wilhelmsen – ser begge meget spændende ud for den langsigtede investor. Upside er markant større end downside.
Ved ikke om nogen af jer læsere lyttede til min anbefaling af australske Treasury Wine Estate? Det burde I (man har jo ret ca. hver anden gang) for de er i all-time high! Nu i 10,23 – var i 7,2 da jeg skrev om den første gang. Australien satte renten ned, og der er stadig store forventninger til kinesernes fremtidige forbrug af den herlige Penfolds Grange (en af verdens bedste rødvine)… Den handler til en høj PE, men den har fremtiden for sig.
Det har Mylan og Novo også… hvis man har en horisont på over 2 år, er det rigtige gode investeringer.
Arise lider af de meget lave el (og certifkat) priser. Den siver lige så stille, men som den tapre tinsoldat holder jeg stædigt fast og håber det ender som de fleste eventyr…
Nåh ja, så har jeg fået en ordentlig bunke udbytte fra Alm Brand. De første aktier købte jeg i kurs 10 (den er i slutningen af 40erne nu), og så er det sjovt at få 3 kr pr aktie.
Sune Berg Hansen er langsigtet aktieinvestor, og bliver blandt andet brugt af Dagbladet Børsen og Millionærklubben. Sune er også kendt som syvdobbelt Danmarksmester i Skak. Sune Berg Hansen samarbejder med daytrader.dk og leverer jævnligt analyser til siden.
